三亚市卫生健康委员会关于2023-2024年度专项债券绩效自评报告
【来源：三亚卫健委_通知公告】
三亚市卫生健康委员会
关于2023-2024年度专项债券绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本概况：
1.“大三亚”120急救体系建设项目：选址于三亚市海棠湾C10片区C10-A02-05地块内，项目面积76886.9㎡(约115.3亩），总建筑面积93996㎡，其中地上建筑面积66814㎡，包含急救医院楼和急救指挥部57374㎡，宿舍楼7820㎡，规培教学楼1080㎡，污水处理地面站房与生活垃圾暂存、岗亭、三防洗消、液氧站等附属建筑540㎡；地下建筑面积为18734.00㎡，床位数300床，总病床数为420床。同事配套建设室外给及排水、电气、道路广场及硬质铺装工程、停机坪、绿化工程、雨水回收利用系统、围墙、大门、标识标牌、环卫设施、医用气体工程、污水处理站、智能化专项等工程以及医疗设备购置。
2.三亚市公共卫生中心建设项目：选址于三亚市吉阳区高新科技产业园东侧，吉阳大道以南，军坡村以东，本项目建设地面24353.49㎡，总建筑面积为46650㎡，其中，地上建筑面积27916.00㎡，地下建筑面积18734.00㎡，床位数300床。拟建1栋地上3层门诊医技楼、1栋地上11层住院楼、1栋地上4层综合楼、污水处理站、1个地下2层整体地下室。采用装配整体式混凝土框架结构。配套建设室外道路、硬化、绿化、给排水、电气工程等。
3.榆红医院建设项目：选址于三亚市吉阳区榆红村西侧（控规JY04-09地块），本项目用地面积为21436.84㎡，总建筑面积57795042㎡（含地下室建筑面积10634.49㎡，其中计入容积率建设面积47160.93㎡，总病床数为500床。拟建一栋集门诊医疗、住院、康复、办公管理、后勤综合楼保障的综合体大楼（11层）及一栋设备综合楼（2层）。配套建设给排水工程、电气工程、暖通工程、室外配套工程等。
4.育才医院医疗设备工程：拟在三亚市育才医院新建的门诊医技综合楼、住院综合楼增设医疗设备，主要包括内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、重症医学科、麻醉科、手术室、病房单元等科室医疗设备。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
“大三亚”120急救体系建设项目主体结构已完成，预计2026年6月完工；三亚市公共卫生中心建设项目已投入使用；三亚市榆红医院建设项目已完成主体结构；育才医院医疗设备工程已完成部分验收。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）、项目决策情况
根据工程项目的有关规定，严格执行审批流程做好报批报建手续。
（二）、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
1.“大三亚”120急救体系建设项目：项目预算总投资109657.01万元，其中工程费用68207.82万元，医疗设备购置费20022.50万元，医疗智能化专项工程1262.23万元，工程建设其他费用15393.29万元（建设用地费用9462.38万元），预备费4771.17万元。2023年下达地债资金20000万元，中央资金10000万元，2023年中央资金及地债资金完成支付100%；2024年下达资金11000万元，完成支付100%。
2.三亚市公共卫生中心建设项目：工程财政预算21193.72万元（其中建安费20339.63万元，设计及监理费854万元）。2023年下达地债7000万元，2024年下达地债资金1700万元，2023年地债资金支付7000万元，完成支付100%。2024年地债资金支付1700万元，完成支付100%。
3.三亚市榆红医院建设项目：项目预算总投资32291.94万元，其中工程费用为28437.36万元，工程建设其他费用为2316.87万元，预备费为1537.71万元，2023年下达地债资金2111万元，2024年下达地债资金7000万元。2023年地债资金支付2111万元，完成支付100%；2024年地债资金支付7000万元，完成支付100%。
4.三亚市育才医院医疗设备工程：项目预算总投资3532万元，2023年下达地债资金76.05万元，2024年下达地债资金1500万元。2023年下达地债资金支付76.05万元，完成支付100%；2024年下达地债资金支付1500万元，完成支付100%.
（三）项目资金管理情况
根据项目使用需求，向财政局申请资金指标，按照我委财务审批制度严格管理和使用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
依法依规开展招标工作，无调整。
（二）项目管理情况
有代管单位严格按照工程管理规定全过程代管。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
“大三亚”120急救体系建设项目于2023年9月开工建设，已完成主体结构；三亚市卫生中心建设项目2023年已投入运营；三亚市榆红医院建设项目完成主体结构；三亚市育才医院医疗设备工程项目，已完成部分验收。四个项目均完成年度绩效目标。资金保障到位，不存在资金脱节情况，满足项目建设需求，及时支付各项工程款项，有效保障工程进度等大额资金支出，为项目的顺利开展和按时完成建设任务提供有力保障。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、偿债资金来源
财政资金
六、融资于项目收益平衡等反映偿债能力
“大三亚”120急救体系建设项目本次发行债券，本项目预计债券本金资金覆盖率可达到1.61，债券本息资金覆盖率可达到1.47，债券本息资金覆盖倍数可达到1.23。预期可以实现项目收益和融资自求平衡；三亚市公共卫生中心建设项目本次发行债券，本项目预计债券本金资金覆盖率可达到2.03，债券本息资金覆盖率可达到1.82，债券本息资金覆盖倍数可达到1.71。预期可以实现项目收益和融资自求平衡；三亚市榆红医院建设项目本次发行债券，本项目预计债券本金资金覆盖率可达到1.61，债券本息资金覆盖率可达到1.46，债券本息资金覆盖倍数可达到1.40。预期可以实现项目收益和融资自求平衡；三亚市育才医院医疗设备工程本次发行债券，本项目预计债券本金资金覆盖率可达到1.73，债券本息资金覆盖率可达到1.54，债券本息资金覆盖倍数可达到1.47。预期可以实现项目收益和融资自求平衡。
七、偿债风险的指标
根据本项目收益于融资平衡的压力测试结果，当项目的运营收益在±20%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1；当项目的利率在±20%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本次四个项目的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。
八、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
进一步提高资金效率，加强项目建设过程中资金使用和管理水平。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
无
声明：此文版权归原作者所有，若有来源错误或者侵犯您的合法权益，您可通过邮箱与我们取得联系，我们将及时进行处理。邮箱地址：jpbl@jp.jiupainews.com